Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần gần 843 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là doanh thu môi giới và đầu tư bất động sản.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng của công ty, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu đầu tư bất động sản với gần 3.513 tỷ đồng (gấp hơn 6 lần cùng kỳ). Doanh thu môi giới ghi nhận gần 1.111 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Theo đó, giá vốn bán hàng doanh nghiệp cũng tăng 38% lên 638,5 tỷ đồng khiến biên lãi gộp đạt 24,2%, không biến động nhiều so với cùng kỳ (quý III/2020 là 23%). Chi phí tài chính tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Cenland báo lãi sau thuế quý III hơn 78 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế doanh nghiệp lần lượt đạt 4.526 tỷ đồng, tăng 246% và 328 tỷ đồng, tăng 62%.

Cenland (CRE): Dòng tiền kinh doanh 9 tháng đầu năm âm 1.019 tỷ
Do tồn kho tăng 1.021 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của Cenland âm 1.019 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Năm 2021, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 408 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 911% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.

Tài sản của Cenland tính đến 30/9 là 5.500 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu chiếm 3.749 tỷ đồng, tương đương 68% tổng tài sản.

Phải thu ngắn hạn tăng 113% lên 1.343 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải thu từ CTCP Bất động sản Galaxy Land (944 tỷ đồng) liên quan đến khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Cùng với đó, Cenland còn phát sinh khoản phải thu cho vay dài hạn 430 tỷ đồng.

Tồn kho doanh nghiệp tăng mạnh từ 32 tỷ đồng lên 1.053 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa bất động sản gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để kinh doanh bán lại.

Trong kỳ, công ty đẩy mạnh vay vốn để mua lại các bất động sản nêu trên. Theo đó, nợ phải trả tính đến 30/9 là 3.143 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 71% tổng dư nợ.

Do tồn kho tăng 1.021 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của Cenland âm 1.019 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/9, CenLand đã hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành là trên 105 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10 nghìn đồng. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành theo mệnh giá là trên 1.055 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ lên gần 2.016 tỷ đồng.

Với nguồn vốn bổ sung, CenLand sẽ dùng 400 tỷ để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm BĐS thuộc dự án Hợp tác xã Thành Công; 400 tỷ đồng để trả nợ vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm của dự án Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; số tiền còn lại dự kiến dùng để trả nợ vay ngân hàng khác. Ngoài ra, đơn vị dự kiến phát hành gần 9,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020 (hơn 851 tỷ đồng) và/hoặc các nguồn vốn khác nếu cần.