9 tháng Tập đoàn C.E.O hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Tập đoàn C.E.O vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 242 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 48%, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý đều giảm so với cùng kỳ, giúp công ty lãi sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 6%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 990 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng 45%. Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy chủ yếu bởi tăng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận gộp, từ mức 30,2% (9 tháng đầu năm 2024) lên 33,2%.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản của CEO ở mức gần 8.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là hàng tồn kho, chi phí xây dựng dở dang. Tiền mặt còn hơn 1.500 tỷ đồng, dưới dạng tiền gửi.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 2.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là người mua trả tiền trước (hơn 500 tỷ đồng) và vay nợ tài chính (hơn 400 tỷ đồng).

Năm 2025, CEO đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.543 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 182 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vừa qua C.E.O công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua vay vốn gần 1.287 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh Thanh Xuân.

Mục đích vay nhằm thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế), bao gồm cả lãi vay trong thời gian thi công được tính trong TMĐT dự án, hạng mục HTKT và khu nhà ở liền kề, biệt thự.

Khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CEO Quốc tế hình thành từ vốn vay tại BIDV- chi nhánh Thanh Xuân.

CEO Group cam kết duy trì tối thiểu 65% vốn góp tại CEO Quốc tế trong suốt thời gian vay vốn. Trong trường hợp Tập đoàn thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 65%, giao dịch chuyển nhượng này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đồng thời điều kiện gồm dự án đã bán hàng và CEO Quốc tế đã tham gia đủ vốn chủ sở hữu vào dự án, đồng thời có sự chấp thuận bằng văn bản của ngân hàng.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của CEO Quốc tế có tổng mức đầu tư gần 2.282 tỷ đồng; được thi công xây dựng tại xã Mê Linh, xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội (nay là xã Quang Minh, Hà Nội).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức đầu tháng 5 năm nay, ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn C.E.O cho rằng, các điều kiện thuận lợi chưa từng có với doanh nghiệp đã xuất hiện, nhưng cần thêm thời gian để đi vào cuộc sống. Năm nay, CEO vẫn định hướng phát triển bền vững nhưng với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn. “Đây là năm chúng tôi chuẩn bị mọi nền tảng - chiến lược mới, con người, tài chính, quỹ đất và các nguồn lực cần thiết khác để bước vào giai đoạn tiến công từ năm 2026,” ông Bình chia sẻ với cổ đông tại đại hội.

×