Dòng tiền kinh doanh âm gần 137 tỷ đồng, Tập đoàn CEO hoàn thành 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Thuỳ Linh
12:28 04/11/2024

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã chứng khoán CEO) công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng, giảm 3% và lãi ròng hơn 44 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn CEO ghi nhận tổng doanh thu quý III/2024 đạt 260,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với quý II/2024 và 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 của doanh nghiệp đạt 986,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 102 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của CEO Group tại ngày 30/9 giảm 472 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ 1.153 tỷ về còn 1.025 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 1.542 tỷ về gần 831 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm từ 1.540 tỷ về 1.079 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ về 963 tỷ.

Hàng tồn kho gần như không biến động với gần 1.275 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả giảm hơn 555 tỷ đồng so với đầu năm về 2.623 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 543 tỷ đồng (giảm 34%). Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay 430 tỷ và trả nợ gốc hơn 717 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận hơn 846 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân trả trước.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm gần 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận gần 181 tỷ đồng.

Năm 2024, CEO Group tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm: Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội) và CEOHomes Sonasea Residences (Kiên Giang), đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh.

Trong đó, dự án CEOHomes Hana Garden có diện tích đất hơn 20ha, và có quyết định tạm giao đất ngày 15/7/2008. Dự án có vị trí nằm tại xã Đại Thịnh - Mê Linh - Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Dự án Sonasea Vân Đồn của Tập đoàn CEO

Về dòng tiền thu từ chào bán cổ phiếu, CEO Group đã công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 257,3 triệu cổ phiếu hồi tháng 9/2023.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 26/9/2023, doanh nghiệp đã thu về tổng số tiền 2.573,3 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được, CEO Group sẽ dùng 800 tỷ đồng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho 5 công ty con và 217,3 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/9/2024, tức một năm sau khi kết thúc đợt chào bán, công ty mới sử dụng 1.551,1 tỷ đồng (tương đương 60%) tổng số vốn huy động được.

Cụ thể, CEO Group mới rót gần 268 tỷ đồng cho dự án Sonasea Residences; 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn; 200 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế; 51 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Xây dựng C.E.O và 32,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

https://sohuutritue.net.vn/dong-tien-kinh-doanh-am-gan-137-ty-dong-tap-doan-ceo-hoan-thanh-68-muc-tieu-loi-nhuan-ca-nam-sau-9-thang-d247650.html

Tin liên quan

Tập đoàn C.E.O đại hội cổ đông 2024 bất thành

Tập đoàn C.E.O đại hội cổ đông 2024 bất thành

Thời điểm 9h sáng ngày 5/4, CEO Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) 2024. Tuy nhiên, số lượng cổ phần tham dự chỉ đạt tỷ lệ 33,98%, đại diện cho 174 triệu cổ phần. Theo quy định, đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Tập đoàn CEO: Doanh thu ghi nhận 17,8 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ

Tập đoàn CEO: Doanh thu ghi nhận 17,8 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ

Tập đoàn CEO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tập đoàn CEO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Cùng chuyên mục

Loạt doanh nghiệp 'họ' FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng

Loạt doanh nghiệp 'họ' FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng

Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với hàng loạt doanh nghiệp có liên quan Tập đoàn FLC.

F88 muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.100 tỷ đồng

F88 muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.100 tỷ đồng

Doanh nghiệp

Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán F88, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TikTok ký thỏa thuận bán tới 80% cổ phần cho các công ty Mỹ

TikTok ký thỏa thuận bán tới 80% cổ phần cho các công ty Mỹ

Doanh nghiệp

Việc ByteDance đồng ý bán phần lớn tài sản của TikTok tại Mỹ cho nhóm nhà đầu tư Mỹ và quốc tế được xem là bước ngoặt lớn, giúp ứng dụng này tránh nguy cơ bị cấm và khép lại nhiều năm tranh cãi về an ninh quốc gia.

SHB triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53,442 tỷ đồng

SHB triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53,442 tỷ đồng

Doanh nghiệp

HĐQT Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Tỷ phú Thái Lan dự chi khoảng 228 triệu USD để mua lại 4,6% vốn Vinamilk

Tỷ phú Thái Lan dự chi khoảng 228 triệu USD để mua lại 4,6% vốn Vinamilk

Doanh nghiệp

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa phát đi thông báo chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) về việc đơn vị thành viên là Platinum Victory Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 96.094.631 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã CK: VNM). Bên nhận chuyển nhượng là F&N Dairy Investments Pte Ltd, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Fraser and Neave (F&N).

Sony Music Entertainment 'rót vốn' vào công ty con của YeaH1 tăng tốc cuộc đua âm nhạc toàn cầu

Sony Music Entertainment 'rót vốn' vào công ty con của YeaH1 tăng tốc cuộc đua âm nhạc toàn cầu

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK vào 1Label.

Xử phạt 177,5 triệu đồng đối với TC Capital Việt Nam do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt 177,5 triệu đồng đối với TC Capital Việt Nam do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Doanh nghiệp

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam do không đảm bảo quy định về nhân sự và công bố thông tin.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch DIC Corp (DIG) bị bán giải chấp cổ phiếu, chuyện gì đây?

Chủ tịch và Phó Chủ tịch DIC Corp (DIG) bị bán giải chấp cổ phiếu, chuyện gì đây?

Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thông báo sẽ bán giải chấp tổng cộng 935.800 cổ phiếu DIG của các thành viên trong gia đình lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG).

VPBankS có Tổng giám đốc mới

VPBankS có Tổng giám đốc mới

Doanh nghiệp

HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Đề xuất: Hộ kinh doanh phải kê khai số tài khoản như doanh nghiệp

Đề xuất: Hộ kinh doanh phải kê khai số tài khoản như doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Điện Máy Xanh sẽ IPO trong năm 2026?

Điện Máy Xanh sẽ IPO trong năm 2026?

Doanh nghiệp

Mới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG, sàn HoSE) đã công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương để CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng đồng thời đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán (kế hoạch IPO và niêm yết).

 Thép Vicasa - VNSteel (VCA) thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Thép Vicasa - VNSteel (VCA) thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp

Mới đây, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSteel (mã chứng khoán VCA) công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi cho chủ nợ

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi cho chủ nợ

Doanh nghiệp

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Chứng khoán EVS vi phạm công bố thông tin và cung cấp dịch vụ chưa được chấp thuận

Chứng khoán EVS vi phạm công bố thông tin và cung cấp dịch vụ chưa được chấp thuận

Doanh nghiệp

UBCKNN xử phạt Chứng khoán EVS do vi phạm quy định về nhân sự hành nghề, hạn chế đầu tư, báo cáo tài chính, công bố thông tin và cung cấp dịch vụ chưa được chấp thuận.

Novaland (NVL) huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh vay chuyển đổi

Novaland (NVL) huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh vay chuyển đổi

Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2025 thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Vietcap mạnh tay rót 300 tỷ ôm 23% vốn IPO Hòa Phát HPA

Vietcap mạnh tay rót 300 tỷ ôm 23% vốn IPO Hòa Phát HPA

Doanh nghiệp

Theo phương án phát hành được công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chào bán ra công chúng 30 triệu cổ phiếu với mức giá cố định 41.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng, được sử dụng để tái cơ cấu nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính.

VinSpeed vượt Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Vingroup

VinSpeed vượt Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Vingroup

Doanh nghiệp

Theo đó, ông Vượng đăng ký chuyển quyền sở hữu gần 76 triệu cổ phiếu VIC cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc (VinSpeed), tương đương 1,958% vốn điều lệ Vingroup.

Cắt giảm 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi 20 ngành nghề

Cắt giảm 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi 20 ngành nghề

Doanh nghiệp

Một điểm cải cách lớn của Luật Đầu tư (sửa đổi) là rà soát, cắt giảm mạnh danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính phủ đã cắt giảm 38 ngành nghề và điều chỉnh phạm vi 20 ngành nghề, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68 và 198 về cải thiện môi trường kinh doanh.

LPBank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc

LPBank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc

Doanh nghiệp

Ngày 10/12/2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng Quản trị (VPQT).

Phát Đạt đầu tư 640 tỷ đồng thành lập hai công ty bất động sản

Phát Đạt đầu tư 640 tỷ đồng thành lập hai công ty bất động sản

Doanh nghiệp

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: mã chứng khoán PDR) vừa thông qua chủ trương hợp tác với các đối tác để thành lập 2 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: