Huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là các lô "đất vàng"

Trái phiếu có mã TCOCH2429001, do CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco, THA) phát hành ngày 31/12/2024, kỳ hạn 5 năm đến 31/12/2029. Trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản; đối với 08 (tám) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, áp dụng Lãi suất Trái Phiếu bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 3,25%/năm (ba phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm), nhưng không thấp hơn 8,5%/năm. Từ Kỳ Tính Lãi thứ chín và các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi suất Trái Phiếu bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 3,25%/năm.

Được biết, thời điểm phát hành trái phiếu TCOCH2429001 cũng là ngày Thaco đáo hạn 2,000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 (phát hành vào 31/12/2019, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào cuối năm 2024, lãi suất 9.8%/năm).

Với việc có thêm 1,300 tỷ đồng trên, Thaco nâng tổng số trái phiếu đang còn lưu hành trên thị trường lên 4 lô với dư nợ 13,680 tỷ đồng.

Trong đó gồm 8,680 tỷ đồng trái phiếu mã TCOCH2328001 (phát hành ngày 06/11/2023, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 14/11/2028, lãi suất coupon 6%/năm); 1,700 tỷ đồng trái phiếu TCOCH2126001 (phát hành ngày 20/09/2021, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 20/09/2026, lãi suất coupon 8%/năm, tài sản bảo đảm là 2 thửa đất tổng diện tích gần 20.3 nghìn m2 tại Phường Thủ Thiêm và Phường An Lợi Đông, Quận 2, thành phố Thủ Đức, TP HCM thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh).

Và trái phiếu THACO_H_2025001 còn dư nợ 2,000 tỷ đồng; phát hành ngày 24/12/2020, kỳ hạn 5 năm đáo hạn vào 24/12/2025, lãi suất 8.25%/năm.

Chủ tịch Thaco nằm trong top 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ tạp chí Forbes, Việt Nam hiện đang có tổng cộng 5 tỷ phú USD, những người có tài sản ròng đạt từ 1 tỷ USD trở lên, tính đến phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn vào ngày 24/1.

Trong đó, tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, cùng gia đình sở hữu tài sản trị giá 1,3 tỷ USD.

Tập đoàn Thaco chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, do đó không công khai báo cáo tài chính rộng rãi. Tuy nhiên, một phần tài sản của ông Dương thể hiện qua báo cáo của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Ông Dương sở hữu 50,76 triệu cổ phiếu HNG, chiếm 4,58% vốn điều lệ của công ty. Cổ phiếu HNG, sau khi chuyển sang giao dịch trên thị trường UPCoM, đã ghi nhận mức tăng 23,44% trong tháng qua và 60,9% so với một năm trước.

Tỷ phú Trần Bá Dương hé lộ 'kế hoạch lớn' trong năm bản lề 2025

Mới đây, Tỷ phú Trần Bá Dương, đã gửi thông điệp đến toàn thể cán bộ công nhân viên, trong đó chỉ rõ kế hoạch của Thaco và các tập đoàn thành viên trong năm 2025.

Ông Dương cho biết, năm 2025 là năm thứ ba và cũng là năm bản lề của kế hoạch 5 năm để đến hết năm 2027, Thaco trở thành Tập đoàn đa ngành mang tầm khu vực, hội nhập hoàn toàn vào kinh tế quốc tế với quản trị trên nền tảng số một cách toàn diện, phát triển bền vững ổn định.

Trong đó, năm 2025, Thaco Auto đặt mục tiêu doanh số trên 100.000 xe, trong đó tập trung vào sản phẩm có giá trị cao để đạt doanh thu 80.847 tỷ đồng và xuất khẩu trên 4.000 xe đạt doanh thu hơn 35 triệu USD.

Doanh thu Dịch vụ phụ tùng đạt hơn 5.400 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm R&D ô tô mới với trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm ô tô thế hệ mới phù hợp với xu thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Đầu tư phát triển và ra mắt 29 sản phẩm mới. Đầu tư và đưa vào hoạt động 3 Tổ hợp showroom. Tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 3.778 tỷ đồng. Năm 2025, Thaco Auto dự kiến tuyển mới 330 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 14.864 người.

Thaco Agri bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng mạnh để phát triển trồng trọt chăn nuôi theo mô hình mẫu đã thử nghiệm thành công trong những năm qua dựa trên chiến lược sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp, quy mô lớn tích hợp tuần hoàn với chuỗi giá trị khép kín.

Đầu tư trồng mới hơn 10.000 hecta chuối, sản lượng chuối tươi xuất khẩu đạt hơn 270.000 tấn; tổng đàn bò hơn 250.000 con, trồng mới hơn 4.000 hecta các loại cây ăn trái (sầu riêng, xoài, bưởi…); tổng đàn heo đạt hơn 190.000 con; đầu tư và khởi công xây dựng Khu công nghiệp với các nhà máy trong năm 2025: Vật tư nông nghiệp, phân bón, chế biến trái cây, tổng kho lạnh tại các Khu liên hợp nông nghiệp Snuol, Koun Mom – Campuchia, Attapeu – Lào và Gia Lai - Tây Nguyên.

Doanh thu hợp nhất của Thaco Agri ước đạt hơn 8.340 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 7.550 tỷ đồng. Tuyển dụng mới 22.984 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 44.609 người.

Thaco Industries vận hành hiệu quả các Công ty đầu tư tại nước ngoài (Mỹ và Hàn Quốc); gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp công nghệ để phát triển các sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất. Đầu tư mở rộng Nhà máy thiết bị chuyên dụng. Đầu tư và đưa vào hoạt động các nhà máy ghế ô tô du lịch mới; Nhà máy nội thất ô tô du lịch mới; Nhà máy sản xuất Linh kiện nội ngoại thất ô tô tại miền Bắc. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại miền Nam để khởi công xây dựng vào đầu năm 2026.

Năm 2025, doanh thu hơn 14.400 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu 225 triệu USD, tập trung thị trường Bắc Mỹ, Úc và châu Âu. Tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 2.050 tỷ đồng. Tuyển dụng 1.240 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 9.567 người.

Riêng với, Thadico (Đại Quang Minh) là năm Thadico có nhiều thay đổi về công tác pháp lý và phương pháp quản trị để bứt phá, với kế hoạch khởi công 32 dự án và hoàn thiện 16 dự án theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho các TĐTV và Thaco.

Trong đó khởi công 12 dự án cho hệ thống TTTM của Thiso; hoàn thành nâng cấp, chuyển đổi 20 dự án và khởi công 11 dự án đầu tư mới cho Thaco Auto; hoàn thành 9 dự án Nhà máy/ Trung tâm/ văn phòng, thực hiện công tác đầu tư dự án KCN tại miền Nam cho Thaco Industries; tiếp tục triển khai các dự án KCN và tuyến luồng Cửa Lở tại Chu Lai.

Triển khai khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại khu đô thị Sala và 3 dự án BĐS ở khác tại TP HCM. Năm 2025, tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 4.800 tỷ đồng. Tuyển dụng 292 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 2.548 người.

Thiso tiếp tục triển khai đầu tư phát triển các dự án phức hợp BĐS thương mại theo mô hình chiến lược “Một điểm đến – Nhiều tiện ích dịch vụ”, tích hợp TTTM Thiso Mall, Đại siêu thị Emart, TTHN-TC Thiskyhall (là các thương hiệu do Thiso phát triển); khu trưng bày - bán lẻ và xưởng dịch vụ Ô tô đa thương hiệu do Thaco Auto độc quyền phân phối, cùng với phân khu ẩm thực & vui chơi – giải trí liên kết phát triển với các đối tác chiến lược. Triển khai thi công các dự án phức hợp TTTM Thiso Tây Hồ Tây tại Hà Nội; Thiso Bình Dương, Thiso Biên Hòa – Đồng Nai và Thiso miền Tây, kế hoạch đưa vào hoạt động từ năm 2026.

Bên cạnh đó, hoàn thành đưa vào vận hành chi nhánh Thiskyhall thứ 2 tại TTTM Thiso TC-PHI (TP HCM) và 03 mô hình F&B với thương hiệu riêng do Thiso tự phát triển. Tổng doanh thu của Thiso năm 2025 là 6.812 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 4.527 tỷ đồng.

Tuyển dụng 883 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 2.968 người.

Thilogi thực hiện chiến lược đầu tư phát triển trung tâm logistics quốc tế đa dụng, chuyên dụng về container tại Chu Lai – Quảng Nam bao gồm đường bộ kết nối các tuyến Bắc Campuchia, Nam Lào, Tây Nguyên, Quảng Nam và các khu vực lân cận đến cảng quốc tế Chu Lai.

Hoàn thiện tuyến luồng hiện hữu để tiếp nhận tàu 3 vạn tấn trong năm 2025 và đầu tư tuyến luồng Cửa Lở để tiếp nhận tàu trên 5 vạn tấn vào năm 2028.

Tổ chức vận hành tuyến hàng hải quốc tế từ Chu Lai đến các cảng Xiamen, Thượng Hải (Trung Quốc), kết nối đến các cảng Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và ngược lại.

Thilogi tiếp tục đầu tư thiết bị xếp dỡ và phương tiện vận chuyển bao gồm: 03 cẩu RTG tại bãi cảng container và 200 xe đầu kéo, SMRM cho Công ty liên vận Đông Dương để phục vụ theo nhu cầu vận chuyển của Thaco và khách hàng bên ngoài. Tập trung nguồn lực để thực hiện dự án đầu tư 02 tàu container công suất 1.800 TEU/ 1 tàu, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động khai thác từ Quý I/2026.

Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai ước đạt 5,5 triệu tấn. Doanh thu hợp nhất của Thilogi đạt gần 5.400 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư được giải ngân là 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Thilogi tuyển dụng 370 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 1.884 người.

Ngoài ra, Năm 2025 là năm thứ 3 Thaco Chu Lai bước vào chu kỳ đầu tư mới, hình thành Hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới của Thaco tại Chu Lai - Quảng Nam trên nền tảng quản trị công nghiệp, phát triển xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; bao gồm các Trung tâm: Sản xuất lắp ráp Ô tô; Cơ khí chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ; Giao nhận vận chuyển; Chế biến Nông lâm nghiệp; Thương mại - Dịch vụ và Khu đô thị với đầy đủ cơ sở vật chất, dịch vụ thiết yếu của hạ tầng xã hội. Sự phát triển của Thaco Chu Lai đóng vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.

Trong năm 2025, Thaco sẽ tập trung triển khai các dự án Hạ tầng Giao thông hàng hải, Khu công nghiệp và Khu đô thị, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện với tiến độ dự kiến như sau:

Dự án KCN Cơ khí - Ô tô mở rộng (115 hecta): sẽ khởi công dự án trong tháng 12/2025 nhằm mở rộng thêm quỹ đất để phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ cơ khí và ô tô.

Dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (451 hecta): hiện nay đã giải phóng mặt bằng 363/451 hecta (tương đương 80% diện tích dự án). Năm 2025 sẽ tập trung giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại để triển khai đầu tư hạ tầng trong Quý III/2025.

Nạo vét tăng sâu Luồng Kỳ Hà đến độ sâu -9,3m: hiện nay đang tổ chức thi công nạo vét tuyến Luồng Kỳ Hà theo chủ trương đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 6/2025.

Dự án Luồng Cửa Lở: tích cực triển khai công tác pháp lý để trình nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư sau khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Khu đô thị Chu Lai – Giai đoạn 01 (195 hecta): tập trung nghiên cứu định hướng đầu tư và hoàn thiện hồ sơ năng lực kinh nghiệm để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12, làm cơ sở để khởi công dự án trong năm 2026.

Tổng vốn đầu tư tại Chu Lai chi giải ngân trong năm 2025 là 3.594 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách tại tỉnh Quảng Nam gần 22.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024. Tuyển dụng nhân sự mới là 1.668 nhân sự, tổng nhân sự của Thaco tại Chu Lai là 15.520 nhân sự.

×