Techcombank 'hút' 1.500 tỷ đồng từ lô trái phiếu TCBL2427003

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Techcombank. Theo đó, ngày 27/5/2024, Techcombank phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã TCBL2427003, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 27/5/2027 với lãi suất 4,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Techcombank phát hành trong năm nay. Hai lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001 và TCBL2427002. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 có khối lượng 3.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/4/2024 còn lô TCBL2427002 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/5 vừa qua.

Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô TCBL2427001 là 3,7%/năm trong khi lô TCBL2427002 là 4,8%/năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, nhà băng này đã huy động 6.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Tuy nhiên, Techcombank cũng chi 2.450 tỷ đồng để mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Techcombank đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002 và TCBL2225001.

Trong đó mã TCBL2225002 vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Còn mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.