Sovico chi thêm 1.000 tỷ đồng mua lại 9 lô trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 5/2/2025 vừa qua, Tập đoàn Sovico đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 9 lô trái phiếu gồm các mã SVG05202302, SVG05202303, SVG05202304, SVG05202305, SVG05202306, SVG05202307, SVG05202308, SVG05202309, SVG05202310.

Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 1.000 tỷ đồng, tương ứng 100 triệu đồng/trái phiếu; giá trị mua lại thực tế dao động từ hơn 102 triệu đồng/trái phiếu đến hơn 102,6 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, các lô trái phiếu này do Sovico phát hành từ tháng 5/2020, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn tháng 5/2025. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, các lô trái phiếu này có giá trị phát hành từ 50 tỷ đồng - 200 tỷ đồng/1 lô trái phiếu.

Trước đó, ngày 23/01, CTCP Sovico - thành viên của Tập đoàn Sovico cũng đã chi 1,000 tỷ đồng mua lại trước hạn trái phiếu SVC06202301. Đây là khoản vay huy động từ tháng 06/2020, ban đầu có kỳ hạn 3 năm và sau đó được kéo dài lên 5 năm. Hiện, công ty này vẫn còn 10 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 7,000 tỷ đồng, phần lớn dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2026.

Tập đoàn Sovico được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 11 tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sovico.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ trên HNX kỳ báo cáo bán niên 2024, Tập đoàn Sovico ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.799,5 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Sovico đang ở mức gần 70.049,2 tỷ đồng, tăng 37,9%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 2,15 lần về 1,69 lần, tương ứng tổng nợ phải trả cuối quý II/2024 ở mức gần 118.383,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2024, Tập đoàn Sovico đã thanh toán lãi đúng hạn 116 kỳ trả lãi trái phiếu.