Vốn chủ sở hữu BKav Pro giảm mạnh xuống 8,4%, CEO Nguyễn Tử Quảng lấy gì đáo hạn lô trái phiếu 170 tỷ đồng?

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Năm 2023, Công ty Phần mềm diệt virus Bkav ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là vào ngày 26/5/2024.

Ông Nguyễn Tử Quảng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,42 lần (năm 2022 là 1,55 lần), tương đương hơn 316 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 83% năm 2022 xuống 76% năm 2023, tương ứng với khoảng 169,2 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Năm 2021, BKAV Pro huy động 170 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Theo kế hoạch, số tiền này được Bkav Pro dùng để mở rộng và phát triển mảng Camera AI, một trong những lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay. Bên cạnh đó cũng sẽ dành đầu tư mảng sản phẩm chuyển đổi số.

Trái phiếu có lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm: 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của CTCP Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng), 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Lô trái phiếu trên được Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: chứng khoán VND) mua trọn. Ngày 25/3, Công ty đã thông báo về việc thanh toán 9,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu BKPCB2124001.

Mới đây, vào tháng 2/2024, báo cáo tài chính từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho thấy, doanh nghiệp có khoản phải thu khó đòi 31,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Phần mềm Diệt virus BKAV. Đến thời điểm 31/12/2023, VNDirect đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này từ BKAV Pro.

Bkav Pro là công ty phụ trách mảng xuất bản phần mềm của Tập đoàn Bkav. Tập đoàn này được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và AI camera. Người sáng lập Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (CEO).

Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV (BKAV Pro - địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).